您当前的位置: 首页 > 财经 > 华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金 基金合同终止
华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金 基金合同终止
2019-11-08 15:05:53   访问次数:3642

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开发行证券投资基金运作管理办法》、《华泰贝里价值选择30灵活配置混合证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》或《基金合同》)及其他相关规定,华泰贝里价值选择30灵活配置混合证券投资基金(以下简称《基金》)有终止基金合同的理由。华泰白锐基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)在上述原因发生后,应当终止基金合同,依法履行基金财产清算程序,无需召开基金份额持有人会议。现将有关事项公告如下:

一、基金基本情况

基金名称:华泰贝里价值选择30灵活配置混合证券投资基金

基金简称:华泰贝里价值选择30混合

基金代码:003954

资金运作模式:契约式和开放式

基金合同生效日期:2017年2月3日

基金经理姓名:华泰贝里基金管理有限公司

基金托管人姓名:中国银行股份有限公司

公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开发行证券投资基金管理办法》、《公开发行证券投资基金信息披露管理办法》、《基金合同》、《华泰贝里价值选择30灵活配置混合型证券投资基金招募手册》

二.基金合同终止的原因

根据《基金合同》三“第五部分基金备案”的约定。基金存续期间的基金份额持有人数量和资产规模”:

“基金合同生效后,连续20个工作日基金份额持有人不足200人或者基金净资产值不足5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日有上述情形之一的,基金合同自动终止,按照基金合同约定的程序清算,无需召开基金份额持有人大会表决。

法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。"

截至2019年10月16日,基金资产净值连续60个工作日低于5000万元。根据基金合同的约定,经与基金托管人协商,基金管理人决定终止基金合同,清算基金财产,不召开基金份额持有人会议。

三.基金财产的清算

1.自2019年10月17日起,基金进入基金资产清算程序,停止收取基金管理费和基金托管费。

2.基金管理人将在基金合同终止之日起30个工作日内成立清算组,并在中国证监会的监督下组织基金财产清算组进行基金清算。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券相关业务资格的注册会计师、律师和中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘请必要的工作人员。

3.基金财产清算组的职责:基金财产清算组负责基金财产的保管、清算、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法开展必要的民事活动。

4.基金资产清算程序:

(一)基金合同终止时,基金财产清算组应当统一接管基金。

(二)清理和确认基金财产和债权债务;

(三)基金财产的估价和变现。

(四)制作清算报告;

(五)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所进行清算

该报告发表了法律意见;

(六)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)分配基金的盈余财产。

5.基金财产的清算期限为6个月。

6.清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组从基金剩余资产中支付。

7.基金财产清算中剩余资产的分配

根据基金财产清算分配方案,基金财产清算后的剩余资产,应当按照基金份额持有人持有的基金份额扣除基金财产清算费用、缴纳所欠税款和清偿基金债务后的比例进行分配。

8.基金财产清算公告

清算过程中的重大事项应当及时公告;基金财产清算报告由会计师事务所审计,并在律师事务所出具法律意见后,报中国证券监督管理委员会备案公告。基金财产清算公告由基金财产清算小组在基金财产清算报告报送中国证监会备案后5个工作日内发布。

9.保存基金财产清算账簿和文件

基金财产清算账簿及相关文件由基金托管人保存15年以上。

四.其他的

1.基金进入清算程序后,不再申请购买、赎回等业务申请,也不再恢复。要求投资者关注投资风险,妥善安排投资。

2.风险提示:基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产,并将及时公布上述事项的进展和变化。请投资者注意。详情请访问我们的网站(www.huatai-pb.com)或致电我们的客户服务号码:400-888-0001。

华泰白锐基金管理有限公司

2019年10月17日

网络彩票平台 uedbet 澳门银河 加拿大28app 浙江十一选五开奖结果